Свинг-трейдинг Что Это, Ключевые Аспекты И Стратегии

Можно закрываться по разворотным паттернам или по достижению фиксированного размера прибыли. Можно следить за свечами на дневном таймфрейме и на интервале Н1 пересиживать локальные коррекции. Для свинг трейдинга подойдут любые акции из разряда тех, которые входят в число фондовых индексов. В большинстве случаев они с ними коррелируют, потому их можно использовать в качестве сигнального инструмента. Еще один плюс свинг-трейдинга по акциям – относительная легкость торговли по фундаментальному анализу.

Здесь вашей целью является открыть, а потом и удержать сделку до того момента, пока акция двигается с некоторым положительным либо отрицательным (если сделка короткая) моментумом. Если цена начинает разворачиваться либо корректироваться, нужно закрывать сделку. Этот тип торговли применяется, в основном, для дневных графиков. Если грубо, это и все действия, которые вам необходимо совершить для того, чтобы стать успешным свинг-трейдером.

Если тренд не исчерпал себя, и есть энергия к росту, уровень будет пробит, и цена снова двинется вверх. Многие трейдеры используют скользящие средние, осцилляторы, линии поддержки и сопротивления. Swing trading может применяться как на трендах, так и в диапазоне цен, на разных рынках и активах. Он является универсальной стратегией, которая может использоваться трейдерами с разным уровнем опыта.

Тогда в случае быстрого краха (flash crash), землетрясения, выхода важных незапланированных новостей и других разновидностей черного лебедя, ваш стоп-лосс гарантированно исполнится. Если утром окажется, что сделка в прибыли, для вас это будет приятным сюрпризом, который вы не ожидали, когда ложились спать. Возможно, вы даже просыпались пораньше, чтобы остановить эти ночные дёрганья, включить платформу и узнать, что же сейчас делает рынок, как дела у вашей позиции. Если у вас совсем мало времени для анализа, сузьте список, сосредоточьтесь на акциях из индекса голубых фишек Московской биржи (MOEXBC). Их всего 15 штук и состав индекса пересматривается биржей ежеквартально. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Какие Рынки Торгуют Свинг Трейдеры

В основе стратегии лежит волна покупок или продаж, а свинги могут быть короткими, средней длины или длинными. Свинг трейдер не максимизирует прибыль в тренде, высиживая его до предела, а выходит из позиции раньше. Если на рынке будет низковолатильный длительный тренд, то его входы и выходы окажутся менее результативными, чем просто пассивное удержание позиции инвестором. Процент успеха среди свинг трейдеров ниже, чем среди среднесрочных трейдеров и инвесторов. Для успеха требуется больше навыков и внимания к рынку. Перед тем, как рассмотреть преимущества свинг трейдинга, остановимся на недостатках этого стиля торговли.

Все знают, что торговать на колебаниях – это особенный тип торговли. Применяя этот метод, вы будете иметь самые «сливки» от колебаний стоимости, которые повышают акции в восходящих трендах и снижают их в нисходящих. Короткие продажи на откатах при преобладающей восходящей тенденции требуют практического опыта и навыков.

В Каких Фазах Рынка Пригоден Свинг Трейдинг

И закрывает сделки по более низкой цене, пропуская момент временного роста цены вне рынка. Сделки должны открываться тем объемом, который при просадке не обнулит депозит. Иначе последняя убыточная сделка по стоп-ауту закроет все прибыльные.

• Преимущество этой стратегии – сравнительно больший заработок, так как трейдер успевает закрыть сделку в момент начала медвежьей коррекции.
• Если утром окажется, что сделка в прибыли, для вас это будет приятным сюрпризом, который вы не ожидали, когда ложились спать.
• Давно считается, что свинг-торговля – это лучший способ для начинающего трейдера.
• Сформулировал идею паттерна Томас Данте, который назвал эту свечную модель «ложным пробоем уровня High или Low предыдущего свинга».
• Проще использовать подтверждающие и прогнозные инструменты.
• Применяя этот метод, вы будете иметь самые «сливки» от колебаний стоимости, которые повышают акции в восходящих трендах и снижают их в нисходящих.

Чтобы принять такое решение, нужно понять, повышенная она или нет. Откройте калькулятор волатильности на сайте Investing и сравните амплитуду движения за день со средним значением. Как и остальные, свинг-трейдинг имеет как хорошие, так и плохие стороны.

Но пока что нельзя точно сказать, инерционный ли это пробой или же все-таки начало восходящего тренда. Снова напомню, что свинг-трейдинг – это не столько отдельная торговая система, сколько  принцип получения прибыли. На эту методику вы можете наложить собственные стратегии и моделировать разные развития событий.

Позиции удерживаются открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от волатильности выбранного инструмента. Свинг трейдинг базируется на методах технического анализа моделей ценовых графиков и входе в рынок в начале тренда. Коррекционное движение вниз продолжается – четыре красных свечи закрываются внутри диапазона. Появляется зеленая свеча, в точке «2» переходим на таймфрейм Н1 и ищем точки входа на покупку. Аналогичная ситуация и в точке «3» – после нисходящего движения коррекции вниз появляется зеленая свеча в сторону основного тренда. В свинг трейдинге вы переносите позицию через ночь и возникает риск ценового разрыва (гэпа) на открытии торгового дня или после выходных дней в связи с непредвиденными новостями.

Какой Размер Депозита Нужен Для Свинг Трейдинга

При самостоятельном анализе графиков всегда будет присутствовать субъективность истолкования данных. Этот недостаток слабеет в процессе освоения теханализа и наработки опыта. Сигналы обычно очень четкие — ни одна идеальная программа не в состоянии учесть все факторы так, как это может опытный трейдер, торгующий по определенной стратегии. Для тех, кто привык торговать по индикаторам, безиндикаторные стратегии кажутся слишком сложными. Так как вторые требуют хорошего умения анализировать графики.

Цены акций хорошо реагируют на выход финансовой отчетности, производственные прогнозы, макроэкономическую статистику и т.д. Их задача – войти в рынок один раз большим объемом так, чтобы не повлиять на стоимость актива. Понимая, где находится скопление ордеров и видя стакан цен, они дожидаются очередного свинг-хая, который пробивает предыдущий уровень сопротивления и открывают зеркальную сделку. На дне первого отката открываем длинную позицию (желтые точки) с расчетом на то, что в момент продолжения тренда цена дойдет как минимум до предыдущего максимума.

Например, незначительное снижение цены на восходящем тренде может быть флетом. Он предполагает открытие по тренду нескольких сделок – наращивание суммарной позиции при благоприятном прогнозе. Хотя такое встречается редко, но «медведи» снова сделали попытку пробить уровень поддержки – точка «4». Нисходящая коррекция оканчивается пин-баром – свечой с коротким телом и длинной тенью вниз. Усиливающий сигнал – на снижающейся коррекции пин-бар имеет зеленое тело свечи, на восходящей – красное.

У часовых и дневных таймфреймов есть недостаток – сигналы на вход появляются гораздо реже в сравнении с таймфреймами М15-М30. Потому выбирайте тот таймфрейм, который будет вам максимально комфортен. Другая проблема коротких таймфреймов – точность истории котировок. Любая стратегия перед запуском на реальном счете должна быть протестирована на истории. Если при подгрузке архива котировок в отдельных местах будут пропущены данные, как это часто бывает на минутных интервалах, результаты тестирования не будут соответствовать действительности. Торговля не ведется в момент повышенной волатильности и во флете.

Очевидно, что у трейдера должна присутствовать тщательно разработанная торговая стратегия. Без неё произвести необходимые расчёты не получится, и https://boriscooper.org/ сведётся к простому угадыванию движений цены. Первый пробой происходит в точке, указанной голубой стрелкой. В этот момент стохастик показывает восходящий тренд, находясь в районе 50-го уровня.

У свинг трейдера есть больше времени, чтобы взвесить и принять решение, чем у дейтрейдера. Отложенность во времени устраняет часть импульсивных мгновенных действий, обычно ведущих к убыткам. Российскому трейдеру проще всего заниматься свинг трейдингом на Московской бирже, торгуя российскими свинг торговля акциями, фьючерсами, валютой и драгметаллами. В классическом варианте свинг трейдер держит позицию в течение 1-10 торговых дней. Краткосрочный свинг-трейдер собирает по восходящему тренду максимум с каждой коррекции. На часовом интервале сделки держатся в рынке несколько часов.

На медвежьем тренде ситуация будет развиваться зеркально противоположно. Зоны, где пересекаются или наслаиваются друг на друга важные уровни, модели, линии представляют собой области особенного внимания трейдера для открытия позиций. Анализ графиков нескольких временных диапазонов дает возможность выявить основные долгосрочные и краткосрочные тенденции и определить их влияние на развитие ценового движения. Суть свинг-стратегии трейдинга — это использование ЕМА на дневном графике с параметром Close. Иными словами, индикатор показывается с учетом стоимости закрытия свечки. К первой линии применяется показатель 7, а к другой — 14.